永泰能源达成首个债券和解协议,逐步走出难关,获招商证券认可

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浏览量:56451     发布时间:2019-03-26

近期,信息集团知识产权投资公司党支部组织全体党员在公司会议室,就“学习强国”平台知识展开热烈的交流讨论与分享。

近日,永泰能源召开债权人会议,制定了16永泰01公司债券展期兑付和解协议,16永泰01债券持有人本金在原募集说明书约定的到期兑付日后展期三年,2020、2021、2022年将本分别兑付本金的10%、20%和70%,使永泰能源就债务违约问题达成首个和解协议。

16永泰尚有余额亿元,而展期年利率为%,远低于原票面利率%,此举将明显缓解永泰能源的现金流压力和财务负担。 后续永泰能源将通过加快出售资产、实现经营性现金流回笼、获得银行授信等多种途径筹集专项偿债资金,有望尽早偿还16永泰01全部本息。

债务重组达成阶段性成果积极推进战投引进公开消息,京能集团在与永泰集团签署《战略重组合作意向协议》后,前后已组织内部专业人员和中介机构开展尽调。

京能集团作为国资大型煤电企业,与永泰能源主营业务协同较强,有望协助集团渡过难关,为后续转型发展提供支持。 目前京能集团正在研究和制定战略重组方案,可关注后续进展。

生产经营保持稳定在建工程逐步推进据了解,永泰能源旗下各业务板块经营态势良好。

2019年年初,永泰能源旗下海则滩煤矿获得划定矿区范围批复,生产能力为600万吨/年,探转采工作顺利推进,有望于2021年实现投产。

大亚湾项目目前处于验收阶段,项目水联运工作已于2019Q1正式启动,预计Q2完成临时口岸开放,具备试运行条件。

同时,旗下14座煤矿和4座电厂维持正常运转且获地方政府流动性支持,保证公司的稳定经营。 招商证券研报显示,永泰能源目前经营现金流稳定,2019-2021年将相继迎来华瀛石化燃料油调和及码头工程、南阳电厂2*100万千瓦燃煤机组、华兴电厂2*40万千瓦燃气机组、海则滩煤矿的投产,在经营现金流将明显好转和债务重组取的阶段性进展的情况下,有望尽快走出债务困境。